中原鼎瑞三个月如期灵通债券型发起式证券投资基金第十一次分成                          公告 公告送出日历：2025 年 6 月 18 日 基金称呼 中原鼎瑞三个月如期灵通债券型发起式证券投资基金 基金简称 中原鼎瑞三个月如期灵通债券 基金主代码 004921 基金协议成效日 2017 年 10 月 17 日 基金责罚东说念主称呼 中原基金责罚有限公司 基金托管东说念主称呼 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《公开召募证券投资基金信息露馅责罚概念》《中原鼎瑞三个月如期 灵通债券型发起式证券投资基金基金协议》《中原鼎瑞三个月如期灵通债券型发 起式证券投资基金招募施展书（更新）》 收益分拨基准日 2025 年 6 月 13 日 关联年度分成次数的施展 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成 各基金份额类别的简称 中原鼎瑞三个月如期灵通债券 A 中原鼎瑞三个月如期 灵通债券 C 各基金份额类别的往复代码 004921 004922 规模基准日各基金份额类别的相干方针 基准日各基金份额类别的份额净值（单 位：东说念主民币元） 1.0429 1.0481 基准日各基金份额类别的可供分拨利润（单元：东说念主民币元） 85,482,058.95 44.82 规模基准日按照基金协议商定的分成比例探讨的应分拨金额（单元：东说念主民币元） 本次各基金份额类别分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.060 0.070 注：把柄《中原鼎瑞三个月如期灵通债券型发起式证券投资基金基金协议》商定， 在稳健关联基金分成要求的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，每 次收益分拨比例不得低于该次可供分拨利润的 20%。 职权登记日 2025 年 6 月 19 日 除息日 2025 年 6 月 19 日 2025 年 6 月 19 日 现款红利披发日 2025 年 6 月 20 日 分成对象 职权登记日在本公司登记在册的本基金合座基金份额捏有东说念主。 红利再投资相处事项的施展 聘请红利再投资的投资者其现款红利调遣为基金份 额的基金份额净值（NAV）细则日为 2025 年 6 月 19 日，该部分基金份额将于 2025 年 6 月 20 日班师计入其基金账户，投资者可自 2025 年 6 月 23 日起查询。 税收相处事项的施展 把柄财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、 国度税务总局对于灵通式证券投资基金关联税收问题的奉告》及财税20081 号 《对于企业所得税多少优惠策略的奉告》的规则，基金向投资者分拨的基金利润， 暂不征收所得税。 用度相处事项的施展 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。 注：聘请现款红利模式的投资者的红利款将于 2025 年 6 月 20 日自基金托管账户 划出。 本基金单一投资者捏有的基金份额约略组成一致作为东说念主的多个投资者捏有的基 金份额可达到约略跳动 50%，本基金不向个东说念主投资者销售。 资者在该销售机构指定往复账户下的基金份额有用，并不窜改投资者在其他销售 机构基金份额的分成模式。如投资者但愿变更在其他销售机构基金份额的分成方 式，需诀别按基金往复代码通过其他销售机构往复账户提交变更分成模式的业务 央求。 （400-818-6666）查询分成模式是否正确，如不正确或但愿变更分成模式的，请 于职权登记日之前（不含职权登记日）到销售网点办理变更手续。本次分成模式 将以投资者在职权登记日之前（不含职权登记日）临了一次聘请的分成模式为准。 特此公告 中原基金责罚有限公司 二〇二五年六十月八日