发布日期：2026-06-14 09:18 点击次数：77
对于华安鼎瑞按期怒放债券型发起式证券
投资基金分成公告
公告送出日历： 2025 年 6 月 18 日
华安鼎瑞按期怒放债券型发起式证券投
基金称号
资基金
基金简称 华安鼎瑞定开债
基金主代码 005377
基金协议收效日 2017 年 12 月 13 日
基金科罚东说念主称号 华安基金科罚有限公司
基金托管东说念主称号 浙商银行股份有限公司
把柄法律动作和《华安鼎瑞按期怒放债
公告依据 券型发起式证券投资基金基金协议》的
商定
收益分拨基准日 2025 年 6 月 12 日
基准日基金份额净值（单元：东说念主民币元） 1.0691
截止收益分拨基准日
的联系主义 基准日基金可供分拨利润（单元：东说念主民币元） 119,058,627.60
本次分成决策（单元：
元/10 份基金份额） 0.10700
关联年度分成次数的评释 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
权柄登记日 2025 年 6 月 20 日
除息日 2025 年 6 月 20 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 23 日
权柄登记日在华安基金科罚有限公司登记在册的本基金举座
分成对象
执有东说念主。
投资者红利再投资份额将于 2025 年 6 月 24 日平直计入其基金
账户，6 月 25 日起可查询；3）红利再投资按红利划出日（2025 年
红利再投资联系事项的评释 6 月 23 日）的基金份额净值再投资基金份额，不及 0.01 份基金份
额的，四舍五入；4）权柄登记日之前（松手 2025 年 6 月 20 日）被
冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现款红利按红
利再投资相貌处理。
把柄联系法律动作的章程，对投资者（包括个东说念主和机构投资者）
税收联系事项的评释 从基金分拨中取得的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得
税。
用度联系事项的评释 本基金本次分成免收分成手续费和再投资手续费。
择本基金具体分成相貌， 则默许为现款相貌。
安基金科罚公司网站或电话来回系统查询和变更基金收益分拨相貌。如投资者在不同销售机构选
择的分成相貌不同， 将按照投资者在权柄登记日之前临了一次聘任的分成相貌为准。
凡但愿修改分成相貌的， 请务必在 2025 年 6 月 19 日之前（含该日）办理变更手续。
cn)赢得联系信息。
特此公告
华安基金科罚有限公司
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