对于华安鼎瑞按期怒放债券型发起式证券       投资基金分成公告    公告送出日历： 2025 年 6 月 18 日                                           华安鼎瑞按期怒放债券型发起式证券投                     基金称号                                                  资基金                     基金简称                             华安鼎瑞定开债                     基金主代码                                005377                    基金协议收效日                          2017 年 12 月 13 日                    基金科罚东说念主称号                        华安基金科罚有限公司                    基金托管东说念主称号                        浙商银行股份有限公司                                           把柄法律动作和《华安鼎瑞按期怒放债                     公告依据                  券型发起式证券投资基金基金协议》的                                                   商定                    收益分拨基准日                           2025 年 6 月 12 日                    基准日基金份额净值（单元：东说念主民币元）                       1.0691 截止收益分拨基准日   的联系主义         基准日基金可供分拨利润（单元：东说念主民币元）                  119,058,627.60           本次分成决策（单元：                    元/10 份基金份额）                           0.10700               关联年度分成次数的评释                   本次分成为 2025 年度的第 1 次分成             权柄登记日                          2025 年 6 月 20 日              除息日                          2025 年 6 月 20 日           现款红利披发日                         2025 年 6 月 23 日                              权柄登记日在华安基金科罚有限公司登记在册的本基金举座             分成对象                                         执有东说念主。                              投资者红利再投资份额将于 2025 年 6 月 24 日平直计入其基金                              账户，6 月 25 日起可查询；3）红利再投资按红利划出日（2025 年        红利再投资联系事项的评释          6 月 23 日）的基金份额净值再投资基金份额，不及 0.01 份基金份                              额的，四舍五入；4）权柄登记日之前（松手 2025 年 6 月 20 日）被                              冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现款红利按红                                            利再投资相貌处理。                              把柄联系法律动作的章程，对投资者（包括个东说念主和机构投资者）          税收联系事项的评释           从基金分拨中取得的收入，暂不征收个东说念主所得税和企业所得                                           税。          用度联系事项的评释               本基金本次分成免收分成手续费和再投资手续费。 择本基金具体分成相貌，    则默许为现款相貌。 安基金科罚公司网站或电话来回系统查询和变更基金收益分拨相貌。如投资者在不同销售机构选 择的分成相貌不同，    将按照投资者在权柄登记日之前临了一次聘任的分成相貌为准。     凡但愿修改分成相貌的，  请务必在 2025 年 6 月 19 日之前（含该日）办理变更手续。 cn)赢得联系信息。     特此公告                                                华安基金科罚有限公司