中航瑞尚利率债债券型证券投资基金
公告送出日历： 2025 年 6 月 18 日
基金称呼 中航瑞尚利率债债券型证券投资基金
基金简称 中航瑞尚利率债
基金主代码 020907
基金条约收效日 2024 年 4 月 23 日
基金措置东说念主称呼 中航基金措置有限公司
基金托管东说念主称呼 上海银行股份有限公司
字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开募
集证券投资基金运作措置目标》、
《公开召募证券投
资基金信息深切措置目标》等法律律例以及《中航
公告依据
瑞尚利率债债券型证券投资基金基金条约》、《中航
瑞尚利率债债券型证券投资基金招募施展书》的有
关章程。
收益分拨基准日 2025 年 6 月 13 日
琢磨年度分成次数的施展 本次分成为 2025 年度的第 1 次分成
下属分级基金的基金简称 中航瑞尚利率债 A 中航瑞尚利率债 C
下属分级基金的往来代码 020907 020908
基准日下属分级基金份额净
戒指基准日下属分级基金的相 值（单元：
东说念主民币元）
关方针 基准日下属分级基金可供分
配利润（单元：东说念主民币元）
本次下属分级基金分成决策（单元：
元/10 份基金份额） 0.0600 0.0600
权利登记日 2025 年 6 月 19 日
除息日 2025 年 6 月 19 日
现款红利披发日 2025 年 6 月 20 日
权利登记日在中航基金措置有限公司登记在册的本基金的举座基金份额
分成对象
握有东说念主。
接纳红利再投资状貌的投资者由红利转得的基金份额将以 2025 年 6 月 19
日除权后的基金份额净值为经营基准详情再投资份额，红利再投资所诊治
红利再投资干系事项的施展 的基金份额于 2025 年 6 月 20 日平直划入其基金账户。本公司对红利再投
资所产生的基金份额进行证明并见告各销售机构。2025 年 6 月 23 日起投
资者不错查询、赎回。
税收干系事项的施展 字据干系法律律例章程，
基金向投资者分拨的基金收益，
暂免征收所得税。
用度干系事项的施展
注： 关于未接纳具体分成状貌的投资者， 本基金默许的分成状貌为现款分成。
权利登记日申购或诊治转入的基金份额不享有本次分成权利，赎回或诊治转出的基金份额享有
本次分成权利。
投资者通过任一销售机构按基金往来代码提交的分成状貌变更苦求，只对投资者在该销售机构
指定往来账户下的基金份额有用，并不转变投资者在其他销售机构基金份额的分成状貌。如投资者
但愿变更在其他销售机构基金份额的分成状貌，需按基金往来代码通过其他销售机构往来账户提交
变更分成状貌的业务苦求。
投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户干事电话（400-666-2186）查询分成状貌是
否正确，如不正确或但愿变更分成状貌的，请于权利登记日之前（不含权利登记日）到销售网点办理
变更手续。本次分成状貌将以投资者在权利登记日之前（不含权利登记日）终末一次接纳的分成方
式为准。
投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户干事电话（400-666-2186）了解本基金干系
情况。投资者也不错赶赴本基金琢磨销售机构进行琢磨。本基金的销售机构详见本基金份额发售
公告及干系新增销售商临时公告， 或基金措置东说念主官网的公示。
风险教导：本基金措置东说念主容许以古道信用、竭力守法的原则措置和哄骗基金财产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会转变基金的风险收益特征，
不会裁减基金投资风险或进步基金投资收益。基金的过往功绩不代表翌日推崇，投资有风险，敬请
投资东说念主珍爱阅读本基金的《基金条约》、 《招募施展书》及《基金居品贵寓提要》等干系法律文献，并选
择合适自己风险承受材干的投资品种进行投资。
特此公告。
中航基金措置有限公司
